cpi

Informe de Trading Sabatino: Bitcoin Defiende los $81.400 y Calibración Cuantitativa tras la Tensión Inflacionaria

by

Informe cuantitativo y de inteligencia de mercados para la sesión de trading sabatino (17 de octubre de 2026). Análisis de la consolidación de Bitcoin en $81.433 y Ethereum en $2.424 tras la semana de alta inflación en EE. UU. (IPP interanual disparado al 6,3% y CPI persistente), la corrección del sector tecnológico que llevó al S&P 500 a 7.659 puntos y el repunte del VIX a 17,22. Incluye mapeo técnico de activos 24/7 (BTC, ETH), matriz de 4 señales críticas, dinámica de derivados post-OpEx mensual y protocolo de gestión de riesgo con Criterio de Kelly (1/4) y stops dinámicos ATR.

Antes de la Apertura de Wall Street (v2): VIX en 17.47 por Tipos, TSMC Amortigua a Chips, O en $55.90 y TRM en $3.197 COP

by

Informe de inteligencia macroeconómica, geopolítica y derivados cuantitativos (v2) elaborado antes de la apertura del mercado americano para este jueves 15 de octubre de 2026. Los mercados globales enfrentan una sesión de mayor fricción y reajuste de expectativas tras la resaca del dato de inflación IPC de septiembre (+0,6% MoM por repunte energético) y la prolongación del castigo sobre valores tecnológicos de alta beta. Previo a la campana neoyorquina, el S&P 500 (SPY) desciende a $767,36 (-0,29%), el Nasdaq 100 (QQQ) cede a $719,61 (-1,28%) y NVIDIA (NVDA) retrocede a $216,70 (-2,08%), mientras Alphabet (GOOGL) consolida en $345,02 (-0,75%) con un atractivo ratio P/E de 17,47x. El sector de semiconductores encuentra un ancla fundamental de soporte en los resultados trimestrales de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), que reportó un sólido beneficio por acción de NT$29,43. En el frente cuantitativo, se activa una señal de alerta clave: el índice de volatilidad CBOE VIX escala con fuerza hasta los 17,47 puntos (+3,56%, máximo de 17,77), perforando al alza el umbral crítico de 16,00 y situando el régimen de Gamma en fase de compresión/transición hacia territorio negativo (-). En marcado contraste, los activos defensivos de renta pasiva actúan como refugio: Realty Income (O) salta en preapertura a $55,90 (+1,32%, Yield 5,88%) y STAG Industrial (STAG) avanza a $36,09 (+0,61%). En criptomonedas, Bitcoin defiende la zona de demanda de los $80.541 USD y Ethereum cotiza en $2.349 USD. En Colombia, la TRM oficial rebotó +$15,91 COP hasta los $3.197,65 COP, con el mercado spot negociándose en $3.189,58 COP. Se detallan directrices cuantitativas bajo el Criterio de Kelly (1/4) y stops dinámicos basados en ATR para proteger el capital antes de la apertura.

Preapertura Wall Street (v2): IPC de Septiembre Sube +0.6% por Energía, GOOGL Resiste en $356, VIX en 15.28 y TRM Cae a $3.181 COP

by

Informe de inteligencia macroeconómica, geopolítica y derivados cuantitativos (v2) para la preapertura de Wall Street de este miércoles 14 de octubre de 2026. Los mercados globales asimilan la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el cual registró un aumento mensual del 0,6% (frente al 0,4% de agosto), impulsado principalmente por un fuerte repunte del 9,1% en la gasolina y los componentes energéticos. Tras conocerse el dato, los futuros de renta variable estadounidense experimentaron un retroceso ordenado en preapertura: el S&P 500 (SPY) moderó su avance hacia $775,67 (-0,30%), el Nasdaq 100 (QQQ) se ubicó en $739,27 (-0,58%) y NVIDIA (NVDA) retrocedió a $226,32 (-0,96%). En marcado contraste, Alphabet (GOOGL) ratificó su estatus de activo refugio de crecimiento institucional al mantenerse en terreno marcadamente positivo en $356,61 (+0,80%) con una capitalización de $4,30T y un P/E de 17,77x. Pese al repunte energético, la volatilidad institucional se mantiene bajo riguroso control con el índice CBOE VIX en 15,28 puntos (-0,13%), preservando el régimen de Gamma Positiva que blinda los soportes técnicos. En criptomonedas, Bitcoin defiende con solidez los $82.643 USD y Ethereum cotiza en $2.484 USD. En el frente defensivo de rentas pasivas, Realty Income (O) avanza a $55,09 (+0,20%, Yield 5,90%). En Colombia, la TRM oficial profundizó su tendencia bajista al recortar -$12,70 COP y fijarse en $3.181,74 COP, con el mercado spot en $3.193,58 COP. Se detallan las pautas cuantitativas de asignación bajo el Criterio de Kelly (1/4) y stops dinámicos basados en ATR para operar el impacto del IPC.

Cierre de Wall Street y Apertura de Bolsas Asiaticas: Informe del 13 de Octubre de 2026

by

Consolidacion y temple en Wall Street ante el arranque de resultados bancarios y en la vispera del IPC: el S&P 500 cedio apenas 1.79 puntos (-0.02%) cerrando en 7,805.45 puntos (defendiendo por cuarta sesion consecutiva la cota de 7,800), mientras el Dow Jones resto 180.45 puntos (-0.35%) a 51,670.10 y el Nasdaq Composite cedio 41.52 puntos (-0.15%) a 27,204.38. Los grandes bancos (JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs) inauguraron la temporada de balances con ingresos solidos en intermediacion bursatil pero advirtiendo sobre el impacto de los tipos altos en el margen de intereses. En renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 anos se relajo al 5.21% (desde 5.24%), mientras el crudo Brent cotizo en $105.69 / barril y el oro consolido en $4,170-$4,200 / oz. En Asia, la reapertura de Tokio tras festivo arrojo caidas en el Nikkei (-1.82% a 67,777 pts) y el Kospi surcoreano cayo un -5.5% lastrado por Samsung y SK Hynix, mientras los futuros apuntan a estabilizacion en la apertura del miercoles 14 antes del dato de IPC de EE. UU. e inflacion de China. Diagnostico cuantitativo v2: Regimen de Gamma Positiva (+Gamma) plenamente activo sobre 7,805, Put-Call Ratio en 0.73, VIX en 15.75 y Stop Loss dinamico fijado en 7,740 bajo Kelly 1/4.

Preapertura Wall Street (v2): Arranque de Temporada de Balances, VIX en 15.44, Bonos Cerrados por Festivo y TRM Perfora los $3.200 COP

by

Informe de inteligencia macroeconómica, geopolítica y derivados cuantitativos (v2) para la preapertura de Wall Street de este lunes 12 de octubre de 2026. Los mercados estadounidenses inician una semana crucial con una dinámica operativa particular: las bolsas de acciones (NYSE y NASDAQ) operan con normalidad mientras el mercado de bonos del Tesoro estadounidense (SIFMA) permanece cerrado por el festivo de Columbus Day / Indigenous Peoples' Day. En la antesala del arranque de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre (Q3) y la publicación del IPC el miércoles, los futuros de renta variable cotizan en calma cerca de sus máximos históricos: el S&P 500 (SPY) se mantiene firme en $778,90 (+0,04%, a menos de 0,3% de su récord histórico), el Nasdaq 100 (QQQ) se apoya en $750,09 (-0,16%), Alphabet (GOOGL) consolida en $351,28 con un P/E de 17,67x y NVIDIA (NVDA) defiende los $228,20 (-0,47%). La volatilidad institucional se mantiene completamente relajada con el VIX en 15,44 puntos, blindando el régimen de Gamma Positiva. En criptoactivos, Bitcoin consolida en $82.499 USD y Ethereum en $2.524 USD. En renta pasiva, Realty Income (O) defiende los $54,10 con un rendimiento por dividendo del 5,99%. En Colombia, en jornada festiva, la TRM oficial perforó a la baja la barrera psicológica de los $3.200 al caer -$24,31 COP hasta los $3.194,44 COP, con el mercado spot en $3.186,64 COP. Se detallan pautas cuantitativas de asignación bajo el Criterio de Kelly (1/4) y stops dinámicos basados en ATR para el inicio de semana.

Informe de Trading Sabatino: Calibración Cripto ante el IPC y la Cuenta Regresiva del FOMC

by

Informe explicativo y cuantitativo de preparación para el trading de fin de semana (sábado 12 de septiembre de 2026). Diagnóstico integral de los activos operables en sábado (criptomonedas) bajo el prisma macroeconómico del IPC de agosto (3,4% YoY), la proximidad de la reunión del FOMC del 16 de septiembre y la ventana pre-OpEx. Incluye calibración técnica de Bitcoin ($77.327) y Ethereum ($2.540), matriz de señales críticas y gestión de riesgo matemática con Criterio de Kelly (1/4) y stops dinámicos ATR.

Cierre Semanal de Wall Street y Apertura de Bolsas Asiaticas: Informe del 11 de Septiembre de 2026

by

Wall Street rompió su racha de cuatro caídas con un potente rebote de alivio: el S&P 500 subió 0.9% (+65 pts a 7,656.98), el Dow Jones avanzó 1% (~550 pts a 52,620) y el Nasdaq ganó 1% tras conocerse que el IPC de agosto se mantuvo en 3.4% interanual (+0.4% mensual), disipando temores a una aceleración descontrolada. Los rendimientos del Tesoro a 10 años frenaron su escalada en 4.88% (tras rozar el 4.96%) y el crudo Brent se moderó a $102-$103 (WTI en $96.53). En Asia, el Nikkei cayó 2.8% el viernes pero prepara un fuerte rebote de apertura para el lunes. Diagnóstico cuantitativo v2: el S&P 500 reconquista los 7,650 puntos, neutralizando el régimen de Gamma Negativa de cara a la semana de la Fed y el Triple Witching (OpEx).

Cierre Semanal de Wall Street y Apertura de Bolsas Asiaticas: Informe del 11 de Septiembre de 2026

by

Wall Street rompio su racha de cuatro caidas con un potente rebote de alivio: el S&P 500 subio 0.9% (+65 pts a 7,656.98), el Dow Jones avanzo 1% (~550 pts a 52,620) y el Nasdaq gano 1% tras conocerse que el IPC de agosto se mantuvo en 3.4% interanual (+0.4% mensual), disipando temores a una aceleracion descontrolada. Los rendimientos del Tesoro a 10 anos frenaron su escalada en 4.88% (tras rozar el 4.96%) y el crudo Brent se modero a $102-$103 (WTI en $96.53). En Asia, el Nikkei cayo 2.8% el viernes pero prepara un fuerte rebote de apertura para el lunes. Diagnostico cuantitativo v2: el S&P 500 reconquista los 7,650 puntos, neutralizando el regimen de Gamma Negativa de cara a la semana de la Fed y el Triple Witching (OpEx).

Dashboard Wall Street (v2): CPI de Agosto en 3,4%, Rebote Pre-Market (+0,8%) y Bitcoin en $77.500

by

Informe integral de inteligencia macroeconómica, geopolítica y derivados cuantitativos (v2) para la sesión de cierre semanal de Wall Street del viernes 11 de septiembre de 2026. Análisis de la reacción al Índice de Precios al Consumidor (CPI de agosto en 3,4% anual, alineado con previsiones), rebote en futuros bursátiles (S&P 500 +0,75%, Nasdaq +0,84%), descompresión del VIX a 15.40, estabilidad de la TRM en Colombia en $3.101,00 COP, consolidación de Bitcoin en $77.550 y el plan de calibración de riesgo ante la víspera del FOMC del 16 de septiembre y el Triple Witching del 18 de septiembre.

Preparación Bursátil: IPC de Agosto, Disparo de Oracle ($ORCL), Presión en Adobe ($ADBE) y Petróleo Firme sobre $103

by

Informe explicativo y operativo de preparación bursátil para la sesión del viernes 11 de septiembre de 2026. Analizamos la antesala del dato crucial del IPC de agosto en EE. UU., el pulso de la inflación tras el repunte del IPP (+0.4%) y del crudo Brent (oscilando entre $103 y $107 por barril). Evaluamos la divergencia tecnológica tras los resultados de Oracle ($ORCL disparado por infraestructura cloud) y Adobe ($ADBE presionado por dudas en IA), junto con niveles técnicos clave para el S&P 500, Nasdaq 100, Bitcoin y estrategias de gestión de riesgo intradiario.