gamma

Cierre de Wall Street y Apertura de Bolsas Asiaticas: Informe del 8 de Septiembre de 2026

by

Wall Street reanudó operaciones tras el Labor Day con caídas lideradas por el Dow Jones (-628 pts, -1.2%) y el S&P 500 (-0.6% a 7,673 pts), ante el repunte del petróleo Brent rozando los $100 ($99.46 bbl) por la escalada militar en Oriente Medio y un alza al 60% en las probabilidades de subida de tipos de la Fed. El Nasdaq amortiguó pérdidas (-0.3%). En Asia, el Nikkei 225 cayó un 1.7% hasta 65,269 puntos. Bitcoin se mantiene firme en $79,500 y el oro defiende los $4,390. Diagnóstico cuantitativo v2: aplicación estricta de Kelly 1/4 y vigilancia ante el vencimiento OpEx del 18 de septiembre.

Dashboard Wall Street (v2): Reapertura post-Labor Day, Petróleo hacia $99, Opciones CBOE y BTC en $78.800

by

Informe integral de inteligencia macroeconómica, geopolítica y derivados cuantitativos (v2) para la reapertura de Wall Street hoy martes 8 de septiembre de 2026 tras el feriado de Labor Day. Análisis del gap-down proyectado en índices por el salto del petróleo Brent hacia los $99/barril ante tensiones en el Estrecho de Ormuz, rendimientos del Tesoro a 10 años en 4,77%, la digestión del acuerdo de Hugging Face por NVIDIA ($12.9B), consolidación de Bitcoin en $78.800, TRM en Colombia en $3.126,08 COP, diagnóstico de derivados CBOE (VIX 15.30, SKEW > 150) y directrices de riesgo con Criterio de Kelly (1/4) y stops ATR.

Dashboard Wall Street (v2): Cierre por Labor Day, Tensión en Ormuz (Brent $96.8), Opciones CBOE y BTC en $80.340

by

Informe integral de inteligencia macroeconómica, geopolítica y derivados cuantitativos (v2) para la apertura de semana del lunes 7 de septiembre de 2026 (Labor Day en EE.UU.). Evaluación del cierre festivo en Wall Street, impacto de las tensiones en el Estrecho de Ormuz (Brent $96.8/bbl), métricas de opciones CBOE (VIX 14.53, SKEW 151.58, DSPX 32.73, PCR 0.708), la mega-adquisición de Hugging Face por NVIDIA ($12.9B), Bitcoin consolidando en $80.340, TRM en Colombia en $3.126,08 COP y el plan de gestión de riesgo con Criterio de Kelly (1/4) y stops dinámicos ATR.